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震惊投资圈!抄底抄到半山腰 短线割肉航空股 巴菲特也抗不住了?-世界上智商最高的人

震惊投资圈!抄底抄到半山腰 短线割肉航空股 巴菲特也抗不住了?

K图 DAL_0K图 LUV_0K图 BRK.A_0  美东时间4月3日,伯克希尔·哈撒韦方面向SEC(美国证券交易委员会)提交了相关文件,于近日卖出了部分达美航空和西南航空股票。

航空业并非巴菲特的重仓股伯克希尔·哈撒韦以“集中持股”风格。

换句话说,截至2019年底,伯克希尔·哈撒韦持有美国四大航空的市值总计约为98亿美元。这个数字对于绝大多数资产管理机构来讲都是巨额,但是对于伯克希尔·哈撒韦而言,仅占其普通股投资比例的4%。

除了这两家航空,伯克希尔·哈撒韦还是美国航空和联合航空的股东。数据显示,截至2019年12月31日,伯克希尔·哈撒韦持有美国航空4250万股,持有联合航空2194万股。按照2019年12月31日上述两家公司的股价进行计算,伯克希尔·哈撒韦持有两家公司的市值分别为12亿美元和19亿美元。

震惊投资圈!浮亏50%后,巴菲特短线割肉

让人意外的是,巴菲特一向坚持“以合理的价格买入并长期持有”的投资理念,此次伯克希尔·哈撒韦的操作却是实实在在的短期操作,让很多投资界人士不解。

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截至2019年12月31日,伯克希尔·哈撒韦总计持有2480.27亿美元的普通股,其中前十五大普通股的市值为2098.68亿元,占整体普通股的比重近85%。

这也意味着,伯克希尔·哈撒韦对达美航空的这笔投资浮亏约50%。

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值得注意的是,伯克希尔·哈撒韦并未解释抛售上述两家公司股票的具体原因。而此举也让不少投资者感到困惑,因为就在不久前,伯克希尔·哈撒韦还出手加仓了达美航空,这与巴菲特一贯的“以合理的价格买入并长期持有”的理念背道而驰。

每日经济新闻记者梳理了历年巴菲特致股东的信后发现,达美航空的名字第一次出现在伯克希尔·哈撒韦的前十五大普通股名单上是2016年。2016年度的巴菲特致股东的信显示,伯克希尔·哈撒韦当年对达美航空的持股成本约41.85美元/股。

一位长期观察伯克希尔·哈撒韦的投资人士向每日经济新闻记者表示:“我觉得他(巴菲特)判断航空公司恢复曲线会非常长,抵消了他原本判断的航空公司竞争进入寡头垄断产生的稳定收益。”

伯克希尔·哈撒韦对达美航空减持的SEC备案文件图片来源:伯克希尔·哈撒韦公告截图  经过上述减持,截至目前,伯克希尔·哈撒韦尚持有达美航空5890万股,约占达美航空股权的9.1%。

数据来源:历年《巴菲特致股东的信》 赵李南制图  在2017年度,伯克希尔·哈撒韦对达美航空的持股比例略有下降,但随后于2018年和2019年对达美航空逐步加仓,至2019年底,其持股比例上升至11%。

东港港湾董事长但斌是国内知名的价值投资者。但斌怀疑,这一番操作是巴菲特继任两位投资人中的某一位做的,不是巴菲特本人的决策。

截至2019年12月31日,伯克希尔·哈撒韦持有达美航空的成本为44美元/股。然而,受新冠肺炎疫情影响,今年2月以后,达美航空股价崩盘,截至美东时间4月3日收盘,达美航空股价报收于22.48美元/股。

数据来源:东方财富Choice 赵李南制图  值得注意的是,在达美航空股价下跌后不久,伯克希尔·哈撒韦便出手加仓。2月27日,伯克希尔·哈撒韦以约46美元/股的价格,花费约4531万美元买入了97.65万股达美航空股票。但随后达美航空的股价一路下跌,最低下探至19.01美元/股。

而后,巴菲特在其致股东的信中谈道:“当Richard Branson——维京亚特兰大航空公司的老板被问到要如何才能够变成一个百万富翁,他的回答很简单,其实也没有什么!首先你要先成为一个亿万富翁,然后再去买一家航空公司就成了!”

而在前十五大普通股中,达美航空和西南航空分别位列第9位和第14位。伯克希尔·哈撒韦的前三大重仓股分别是苹果、美国银行和可口可乐,伯克希尔·哈撒韦对三者持股市值合计约1292亿美元,占其前十五大普通股总市值的62%。

巴菲特曾多次在其致股东的信中表达对投资航空业的冷淡态度,上世纪90年代初,巴菲特曾在对美国航空的投资上折戟。

直至2017年的股东大会,当被问及为何投资航空业时,巴菲特的回答是:“未来几年的旅行量将会更高。对航空公司的投资会获得一个高的资本回报率。从现在起5年到10年后,航空公司将获得更多的收入乘客里程,伯克希尔·哈撒韦以低倍估值购买了股票。”

经每日经济新闻记者估算,伯克希尔·哈撒韦以约3.14亿美元的价格出售了近1300万股达美航空股票,并以约7400万美元的价格出售了约230万股西南航空的股票。

数据来源:《巴菲特致股东的信》2019 赵李南制图  所以,虽然达美航空和西南航空进入了伯克希尔·哈撒韦持股的前十五名,但这两家公司的投资占伯克希尔·哈撒韦整个投资组合的比例并不高。

4月1日至4月2日,伯克希尔·哈撒韦以均价约24美元/股减持了达美航空近1300万股,减持了其对达美航空持股的20%,此部分减持所得现金约3.14亿美元。

2019年底,伯克希尔·哈撒韦持有达美航空和西南航空的市值总计约67亿美元,占伯克希尔·哈撒韦普通股投资比例为2.7%。

Comments (2)

  • Brad Bukovsky

    原标题震惊投资圈!抄底抄到半山腰 短线割肉航空股 巴菲特也抗不住了?:西安市开始评价企业诚信等级

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    • Brad Bukovsky

      中国科学院院士仝小林团队公布三项科研成果。震惊投资圈!抄底抄到半山腰 短线割肉航空股 巴菲特也抗不住了?研究结果显示:中医药治疗冠病,轻症患者病情无一加重,危重型患者病亡风险降低八成多,康复患者症状改善复阳率低。 据《人民日报》报道,仝小林说,从轻症、重症或危重症到康复期,是治疗冠病的三个不同阶段,构成一个完整链条。治疗冠病,中医药全过程起效,彰显其独特的优势和作用。 仝小林团队的第一项研究是在武昌社区开展的新冠肺炎轻症患者使用寒湿疫方干预,他们以武昌区隔离点居家治疗的确诊者为目标人群,以寒湿疫方)为暴露因素,服用寒湿疫方的患者为暴露组,未服用任何该药的患者为非暴露组,分析两组患者的转重率及患者转重的影响因素。 研究结果显示,最终进入分析的共有721例,寒湿疫方组430例,对照组291例。主要的结局指标新冠肺炎病情加重率:寒湿疫方组为0例,对照组为19例,差别有统计学意义。 另一项研究调查了武汉市中西医结合医院所有住院患者1476例,其中,重症662例,分为中药汤剂组484例,非中药汤剂组178例。重症患者的病亡风险分析显示,共有71例患者病亡,其中中药汤剂组病亡15例;未用中药汤剂组病亡56例。统计分析表明,中药汤剂组的病亡风险下降了87.7%。 第三项研究对武汉6个康复驿站观察的治愈出院的人进行分析,所有观察人员平均隔离观察时间约为10天。共观察有420名出院人员。 其中,325人接受中药综合干预,包括恢复期颗粒、八段锦、穴位贴敷灸、足浴等。95人未接受任何干预。结果显示:经中医综合干预后,观察人员的咳嗽、胸闷气短以及乏力、心悸、失眠、出汗等症状得到明显改善。中医综合干预组的复阳率为2.8%;对照组复阳率为15.8%。 仝小林介绍,采用单因素分析发现,可能影响出院人员核酸检测复阳的因素包括年龄、合并基础疾病以及中医综合干预。多因素分析,在校正了年龄、性别、合并基础疾病、疗程等八个因素之后,中医综合干预是核酸复阳的独立影响因素。

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  • Brad Bukovsky

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